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6月5日交银深证300价值ETF联接净值上涨0.38%

2023-06-06 03:37:26    来源：同花顺iNews


(资料图片仅供参考)

6月5日，截至收盘，交银深证300价值ETF联接（519706）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.86，累计净值为1.8610。

交银深证300价值ETF联接基金成立于2011年9月28日，最新规模为4485.00万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：

邵文婷，现管理13只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)1649062023-06-023.53-0.66-2.26
交银上证180公司治理ETF5100102023-06-020.65-3.802.66
交银创业板50指数A0074642023-06-02-0.16-3.48-11.65
交银创业板50指数C0074652023-06-02-0.17-3.51-12.01
交银上证180公司治理ETF联接5196862023-06-020.59-3.582.33
交银深证300价值ETF1599132023-06-052.54-1.715.71
交银深证300价值ETF联接5197062023-06-052.37-1.644.96
交银中证环境治理指数(LOF)C0134132023-06-05-0.18-1.29-7.95
交银中证环境治理指数(LOF)A1649082023-06-05-0.18-1.27-7.86
交银定期支付月月丰债券A5197302023-06-020.06-0.21-1.68
交银定期支付月月丰债券C5197312023-06-020.05-0.25-2.08
交银国证新能源指数(LOF)A1649052023-06-05-0.98-3.19-19.91
交银国证新能源指数(LOF)C0134532023-06-05-1.00-3.21-20.08

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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